本日の日本株戦略

おはようございます☀️

6月23日（火）の日本株戦略です。

今日のポイントは、

「半導体・AIは継続。ただし、米ハイテク安と高値圏の利確に注意」

です。

昨日の日本株はかなり強い相場でした。

日経平均は8日続伸。初の7万2000円台に乗せ、取引時間中・終値ベースともに史上最高値を更新しました。

TOPIXも史上最高値を更新。

東証33業種では、非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、銀行、その他金融などが強く、相場の広がりも出てきました。

ただし、今日も油断はできません。

昨夜の米国株はまちまちでした。

NYダウは上昇した一方で、S&P500とNASDAQは下落。大型ハイテク株が弱く、NASDAQは重い動きになっています。

つまり今日は、

「日本株の地合いは強い」でも「米ハイテク安の影響には注意」

この両方を見ながらの相場になります。

今日の相場環境

今日の日本株は、基本的には強い地合いが続いています。

日経平均は7万2000円台。TOPIXも史上最高値。AI・半導体関連への資金流入も続いています。

さらに、非鉄・電線、銀行・保険などにも資金が広がっており、昨日は日経平均だけでなくTOPIXも強い相場でした。

これは良い流れです。

ただし、注意点もあります。

日経平均は8連騰後です。

ここからさらに上を追うには、寄り付き後の出来高と継続力が必要です。

また、昨夜の米国市場ではNASDAQが下落しており、米ハイテク株が弱い動きでした。

そのため、今日は半導体・AI関連が米ハイテク安を無視して強さを維持できるかを確認します。

本日のセクター強弱

本日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 非鉄・電線 ＞ 銀行・保険 ＞ 精密・電気機器 ＞ グロース・内需・海運

です。

半導体・AIは、引き続き中心候補です。

ただし、米NASDAQ安の影響があるため、寄り付きだけで判断しません。

非鉄・電線は、AI、データセンター、電力インフラの流れから引き続き注目します。

銀行・保険は、日銀利上げ後の金利上昇思惑が残るセクターです。

精密・電気機器は、半導体関連の周辺として見ます。

グロース株は慎重です。

金利が意識される相場では、弱いグロース株を安いという理由だけで拾いません。

注目セクターと主な監視銘柄

1. 半導体・AI

主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン・アドバンテスト・レーザーテック

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

半導体・AIは、今日も中心候補です。

日本株ではAI関連への期待が強く、半導体株が指数を押し上げる流れが続いています。

ただし、昨夜の米国ではNASDAQが下落しました。

そのため、今日は寄り付きで強く見えても、すぐに飛び乗らず、寄った後の値動きを確認します。

見るポイントは、

・寄り後にVWAPを上で維持できるか・前日高値を超えられるか・出来高が続くか・米ハイテク安を無視できる強さがあるか・日経平均が寄り天にならないか

です。

強いものについていきますが、違ったら小さく切ります。

2. 非鉄・電線

主な監視銘柄は、

・フジクラ・古河電工・住友電工

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

非鉄・電線は、今日も重要です。

AI、データセンター、電力インフラのテーマが続くなら、半導体だけではなく、電線・銅・非鉄関連にも資金が残る可能性があります。

昨日も非鉄金属は強い業種の一つでした。

ただし、短期で大きく上げている銘柄もあります。

高値追いではなく、

・VWAP反発・前日高値突破・出来高継続・押し目での反応

を確認します。

3. 銀行・保険

主な監視銘柄は、

・三菱UFJ・三井住友FG・東京海上

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

銀行・保険は、TOPIXを支えるセクターとして見ます。

日銀利上げ後で金利上昇思惑は残っています。

また、ドル円は162円目前まで円安が進んでおり、為替介入警戒もあります。

金融株を見るポイントは、

・銀行株が寄り後も強いか・保険株にも資金が入るか・TOPIXを支えられるか・出来高が伴っているか・材料出尽くしになっていないか

です。

4. 精密・電気機器

主な監視銘柄は、

・村田製作所・キーエンス・TDK

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

精密・電気機器は、半導体・AIの周辺として確認します。

昨日は電気機器も強い業種に入っていました。

今日は、半導体だけが強いのか。それとも電子部品、精密機器、設備投資関連まで資金が広がるのか。

ここを確認します。

本日の基本戦略

本日の基本戦略は、

半導体・AIを中心に見ながら、非鉄・電線、銀行・保険への資金回転も確認する。

これです。

ただし、今日は高値圏です。

日経平均は8連騰後。7万2000円台まで上がっています。

強い相場に見えても、朝の勢いだけで飛び乗ると高値掴みになりやすいです。

具体的には、

・半導体・AIが寄り後も強いか確認・非鉄・電線に資金が残るか確認・銀行・保険がTOPIXを支えるか確認・VWAP上を維持する銘柄を優先・前日高値を超えて出来高が入る銘柄を確認・弱い銘柄の逆張りはしない・高値圏なのでロットを張りすぎない

この流れです。

デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは以下です。

・日経平均が7万2000円台を維持できるか・TOPIXが高値圏を維持できるか・半導体・AIが米ハイテク安を無視できるか・非鉄・電線に資金が残るか・銀行・保険がTOPIXを支えるか・VWAPを上で維持できるか・出来高が伴っているか・前日高値を超えられるか・ドル円162円付近の急変に注意・寄り天にならないか確認

特に今日は、米NASDAQ安の影響を見ます。

昨日の日本株が強すぎたので、今日も同じように強いと決めつけないことです。

寄り付き後に本当に資金が入っているセクターを確認します。

注意すべきイベント

今日の注目は、米国のPMI速報値です。

日本時間22時45分に、米国の6月製造業PMI、サービス業PMI、総合PMIが予定されています。

さらに23時には、米リッチモンド連銀製造業指数も予定されています。

今週後半には、米PCEデフレーターも控えています。

米金利への警戒が強まると、NASDAQ、半導体、グロース株に影響が出やすくなります。

また、為替はドル円が162円目前まで上昇しており、介入警戒が続いています。

円安は輸出株には追い風ですが、急な円高反転には注意が必要です。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・寄り付き直後に飛び乗らない・日経平均が強いからといって何でも追わない・昨日強かった銘柄を根拠なく追わない・弱い銘柄を安いという理由だけで拾わない・VWAPを割った銘柄を無理に持たない・出来高のない銘柄を追わない・米ハイテク安を無視して半導体を過信しない・高値圏でロットを張りすぎない・損切り位置を決めずに入らない

今日は、強い相場に見えても高値圏です。

勝つことよりも、まず大きく負けないこと。

これを優先します。

まとめ

6月23日（火）の日本株は、

半導体・AI非鉄・電線銀行・保険精密・電気機器

このあたりを中心に見ます。

本日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 非鉄・電線 ＞ 銀行・保険 ＞ 精密・電気機器 ＞ グロース・内需・海運

です。

地合いは強いです。

ただし、日経平均は8連騰後。米NASDAQは下落。ドル円は162円目前で介入警戒もあります。

今日の基本方針は、

強いものについていき、違ったら小さく切る。

当てるゲームではなく、損を小さくして、伸びる時だけ利益を伸ばすゲーム。

半導体・AIは継続確認。非鉄・電線も注目。銀行・保険が支えるか確認。高値圏なので無理しない。

この方針で見ていきます。

※投稿時点の目安です。取引前に最新チャート・板・出来高をご確認ください。

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