7月15日の日本株戦略｜今日の相場は「強く見えるけど、実は中身を試される日」
まず結論：今日は“半導体と銀行が同時に強いか”を見る日
今日の日本株、見た目はかなり悪くありません。
米国株は上昇。NASDAQも反発。半導体・AI関連にも買い戻し。さらに米大手銀行株も強い。
普通に考えると、日本株にも追い風です。
でも、今日のポイントはそこではありません。
大事なのは、日経平均だけが強いのか。それともTOPIX型・銀行・決算銘柄まで資金が広がるのか。
ここです。
今日は、半導体が主役。銀行が裏主役。決算銘柄が相場の温度計。
この見方でいきます。
今日の相場を一言で言うと
今日は、強く見えるけど、実は“中身のある上昇か”を確認する相場です。
米国株は、CPIが予想より落ち着いたことで金利低下が意識され、株には追い風になりました。
NASDAQが上がり、半導体・AI関連が買われたことは、日本の半導体株にもプラスです。
昨日の日本株も反発しました。
日経平均は67,743円台まで戻し、TOPIXも4,000台を維持しています。
ただし、油断はできません。
ここ最近の日本株は、朝は強い。でも途中で売られる。また戻る。この繰り返しが多いです。
だから今日は、寄り付きの強さではなく、寄り後にVWAPを守れるか。後場まで資金が残るか。半導体以外にも買いが広がるか。
ここを見ます。
今日の主役：半導体・AI
今日の主役は、半導体・AIです。
米国で半導体・AI関連が買い戻されたので、日本株でも東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、SCREENなどは注目されやすいです。
ただし、今日の半導体は、ただの買い戻しで終わるのか、本当に資金が戻るのかを見たいです。
見るポイントは、
・寄り付き後にVWAPを守れるか・出来高を伴って上がるか・前日の戻りを継続できるか・日経平均だけを押し上げる動きで終わらないか・後場に失速しないか
です。
半導体が強くても、銀行や内需が弱ければ、少し偏った相場です。
逆に、半導体が強く、銀行も強く、決算銘柄にも資金が入るなら、今日の地合いはかなり良く見えます。
今日の裏主役：銀行・金融株
今日の裏主役は、銀行・金融株です。
米国では大手銀行株が決算を受けて買われました。
日本株でも、三菱UFJ、三井住友FG、みずほFGなどに資金が残るかはかなり大事です。
日経平均は半導体で上がって見えることがあります。
でも、TOPIX型の銀行株まで強ければ、相場全体の中身はかなり良いです。
日本株を見るときは、指数だけでなく、どのセクターに資金が入っているかを見るのが大事です。
今日は、半導体だけの上昇なのか。銀行も一緒に上がる相場なのか。
ここを見ます。
今日の危険人物：寄り天・決算またぎ・米指標前の様子見
今日の危険人物は3つです。
1つ目は、寄り天です。
米国株が強い翌日は、寄り付きで買われやすいです。
でも、寄り付きで高く始まったあと、利益確定売りに押されることも普通にあります。
2つ目は、決算またぎです。
今日はSHIFT、ベイカレントなど、注目度の高い決算銘柄があります。
決算銘柄は、内容が良くても出尽くしで売られることがあります。
逆に、期待が低かった銘柄は悪くないだけで買われることもあります。
つまり、決算は読みにくいです。
3つ目は、米指標前の様子見です。
今週後半は米小売売上高や雇用関連指標など、米金利に影響する材料があります。
米金利が再び上がると、半導体やグロース株には重しになりやすいです。
今日の温度計3銘柄
今日の温度計3銘柄は、
・東京エレクトロン・三菱UFJ・SHIFT
この3社です。
※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。
東京エレクトロンは、半導体・AI関連の買い戻し確認。三菱UFJは、TOPIX型・銀行株に資金が残るかの確認。SHIFTは、決算銘柄・グロース系への資金流入確認。
この3社を見ると、今日の相場の中身がかなり見えやすいです。
東京エレクトロンだけ強いなら、半導体主導の相場。三菱UFJも強ければ、TOPIX型にも資金が残っている相場。SHIFTやベイカレントのような決算・グロース系にも資金が入るなら、かなりリスクオン寄りです。
逆に、半導体だけが強くて、銀行もグロースも弱いなら、少し無理して追わない方がいいです。
今日の罠：CPI通過で安心しすぎること
今日の罠は、米CPIが落ち着いたから、もう大丈夫と思うことです。
たしかに、米CPIが予想より落ち着いたのは株には追い風です。
でも、今週はまだ米小売売上高や雇用関連指標があります。
さらに、中東情勢や原油価格の動きもあります。
つまり、CPIだけで全部決まったわけではありません。
今日やらないことは、
・寄り付きで飛び乗らない・米国株高だけで半導体を追いかけない・日経平均だけで判断しない・決算日を確認せずに個別株へ入らない・VWAP割れを無理に持たない・後場の失速を軽く見ない
です。
今日の作戦
今日の作戦はシンプルです。
攻めるなら、半導体と銀行が同時に強いかを見ます。
待つなら、寄り後にVWAPを守る銘柄だけを見ます。
守るなら、決算銘柄の荒い値動きを無理に触らないことです。
今日のセクター強弱イメージは、
半導体・AI ＞ 銀行・保険 ＞ 決算・グロース ＞ 小売・内需 ＞ 自動車 ＞ 通信・食品
です。
今日は強そうに見える日です。
でも、強そうに見える日ほど、飛び乗りで負けやすいです。
まとめ
7月15日の日本株戦略は、
半導体は買い戻し継続確認。銀行はTOPIX型の資金確認。決算銘柄は出来高と値動き確認。
この見方です。
今日の主役は半導体・AI。裏主役は銀行・金融株。危険人物は寄り天、決算またぎ、米指標前の様子見。
今日の温度計3銘柄は、
・東京エレクトロン・三菱UFJ・SHIFT
です。
※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。
今日は、相場が強く見えます。
でも、本当に大事なのは、上がったあとに資金が残るかです。
飛び乗らない。確認する。違ったら小さく切る。
今日はこれでいいと思います。
※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。
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