7月1日 日本株戦略

ひとことで今日の結論

半導体・AIは本線。ただし、ドル円162円台の急変と、日経平均7万円台維持を確認する日です。

昨日の日本株は上昇しました。

日経平均は7万円台を回復。TOPIXも4000ポイント台を回復。

前週末に大きく崩れた半導体・AI関連に買い戻しが入り、日本株は再びリバウンド継続の形になりました。

さらに昨夜の米国株も上昇。

S&P500、NASDAQ、ダウがそろって上昇し、ハイテク株にも買い戻しが入りました。

そのため今日の日本株は、半導体・AI関連のリバウンド継続を確認する相場です。

ただし、注意点もあります。

ドル円が162円台半ばまで円安に振れており、為替介入警戒が強まっています。

円安は輸出株には追い風ですが、急な円高反転が出ると、先物、輸出株、指数全体に売りが出やすくなります。

今日は、

半導体・AIの強さ日経平均7万円台維持TOPIX4000台維持ドル円162円台の急変

この4つを中心に見ます。

今日の相場環境

6月30日の日本株は、日経平均が70,062円台、TOPIXが4,010ポイント台で上昇しました。

日経平均は7万円台を回復し、TOPIXも4000台を回復。

この2つを同時に回復したことは、相場全体にとってプラスです。

ただし、中身を見ると、引き続き半導体・AI関連の影響が大きい相場です。

昨日は、太陽誘電、古河電工、SCREENなどが強く、テック・電子部品・AI周辺に資金が戻りました。

一方で、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数を見ると、相場全体が全面高というより、主役銘柄に資金が集中している面もあります。

つまり今日は、

「強いテーマについていく日」

ですが、

「地合い全体が何でも強い日」

と決めつけない方がいいです。

米国株・SOX・為替の確認

昨夜の米国株は上昇しました。

S&P500は0.8％高。NASDAQは1.4％高。ダウは0.3％高。

ハイテク株に買い戻しが入り、NVIDIAなどAI関連にも資金が戻りました。

SOX指数も、4〜6月期で記録的な上昇圏にあります。

ただし、半導体は短期的にかなり上がっているため、今日の日本株では「強いから買う」ではなく、「強さが続くか」を確認します。

為替では、ドル円が162円台半ばまで円安に進みました。

日本当局は為替変動への対応姿勢を維持しており、介入警戒は続きます。

円安はトヨタ、ホンダ、SUBARUなど輸出株には追い風になりやすいですが、急な円高反転が起きると逆風になります。

本日のセクター強弱イメージ

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 電子部品・データセンター ＞ 銀行・通信 ＞ 輸送用機器 ＞ 石油・資源・グロース

です。

半導体・AIは、米ハイテク株高を受けて本線です。

電子部品・データセンター関連も、AI投資テーマが続くなら資金が入りやすいセクターです。

銀行・通信は、TOPIXを支えられるかを見るセクターです。

輸送用機器は、円安メリットと為替急変リスクを両方見ます。

石油・資源は、前日まで逃げ先として見られていたセクターですが、今日は半導体に資金が戻るなら相対的に優先度は下がります。

グロースは、NASDAQ高は追い風ですが、米金利イベントが多いため慎重です。

注目セクターと主な監視銘柄

1. 半導体・AI

主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン・アドバンテスト・SCREEN

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

今日は半導体・AIが本線です。

米国株が上昇し、ハイテク株にも買い戻しが入りました。

日本株でも半導体に資金が続くかが最大の焦点です。

見るポイントは、

・寄り後にVWAPを維持できるか・出来高を伴って買われるか・日経平均7万円台維持を支えられるか・寄り天にならないか・後場まで資金が残るか

です。

強い銘柄は、寄り後に押しても戻します。

弱い銘柄は、寄り付きだけ強くて失速します。

今日は飛び乗りではなく、継続力を確認します。

2. 電子部品・データセンター

主な監視銘柄は、

・太陽誘電・村田製作所・フジクラ

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

電子部品・データセンター関連は、AI投資テーマの広がりを見るセクターです。

半導体本体だけでなく、電子部品、電線、データセンター関連にも資金が広がるなら、相場のリバウンドに厚みが出ます。

見るポイントは、

・半導体と一緒に買われるか・出来高が戻るか・前日高値を超えられるか・急騰後の利確売りをこなせるか・後場まで資金が続くか

です。

ただし、このセクターはこれまでかなり上昇している銘柄も多いです。

高値掴みには注意します。

3. 銀行・通信

主な監視銘柄は、

・三菱UFJ・三井住友FG・NTT

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

銀行・通信は、TOPIXを支えられるかを見るセクターです。

半導体だけが強く、銀行や通信が弱い場合は、相場の中身が偏ります。

一方で、銀行・通信も崩れずに残るなら、相場全体の下げ止まり感が強まります。

見るポイントは、

・TOPIXが4000台を維持できるか・銀行株がVWAPを維持できるか・通信株に安定資金が残るか・指数が失速した時に耐えられるか・後場に崩れないか

です。

4. 輸送用機器・大型株

主な監視銘柄は、

・トヨタ・ホンダ・SUBARU

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

輸送用機器は、円安メリットと為替急変リスクを両方確認するセクターです。

ドル円162円台は輸出株には追い風になりやすい水準です。

ただし、為替介入警戒も強いため、急な円高反転には注意が必要です。

見るポイントは、

・ドル円が急変しないか・大型株に資金が戻るか・TOPIXを支えられるか・半導体以外にも買いが広がるか・為替急変で売られないか

です。

5. 石油・資源

主な監視銘柄は、

・INPEX・ENEOS・石油資源開発

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

石油・資源は、前日まで地合い悪化時の逃げ先として見られていたセクターです。

今日は米株高で半導体に資金が戻るなら、相対的には優先度が下がる可能性があります。

ただし、中東情勢や原油価格次第では再び買われる可能性があります。

見るポイントは、

・原油価格に反応するか・指数が弱い時に逆行高できるか・VWAPを維持できるか・半導体が失速した時に資金が戻るか・後場まで資金が残るか

です。

本日の基本戦略

今日の基本戦略は、

半導体・AIのリバウンド継続を確認。ただし、日経平均7万円台維持とドル円急変に注意。

これです。

昨日の日本株は、日経平均が7万円台を回復しました。

今日は、その7万円台を維持できるかが重要です。

具体的には、

・寄り付き直後に飛び乗らない・日経平均7万円台維持を確認・TOPIX4000台維持を確認・半導体はVWAP維持を確認・電子部品・データセンターに資金が広がるか見る・銀行、通信が崩れないか見る・ドル円162円台の急変に注意・後場に失速しないか確認

この流れです。

今日は、強いテーマについていく日です。

ただし、強いからこそ入り方が大事です。

デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは以下です。

・日経平均が7万円台を維持できるか・TOPIXが4000台を維持できるか・半導体が寄り後にVWAPを維持できるか・東京エレクトロン、アドバンテスト、SCREENの継続力・太陽誘電、村田製作所、フジクラに資金が続くか・銀行、通信がTOPIXを支えるか・グロース250に短期資金が入るか・ドル円162円台の急変がないか・為替介入警戒で輸出株が崩れないか・後場に利確売りが出ないか

特に重要なのは、寄り後の半導体です。

寄り付きだけ強くても、VWAPを割るなら弱いです。

逆に、寄り後に押してもVWAPを回復し、出来高が増えるなら、短期リバウンド継続の可能性があります。

注意すべきイベント

今週は米雇用統計が最大イベントです。

今週は、JOLTS、ADP雇用、ISM製造業、米雇用統計、FRB議長発言に注意します。

JOLTSは6月30日に5月分が発表され、労働市場の底堅さが意識されました。

このあともADP雇用、ISM製造業、雇用統計が続きます。

雇用統計は、米金利、NASDAQ、半導体、ドル円に影響しやすい重要指標です。

日本株では、半導体株の反応だけでなく、米金利とドル円の反応も必ず確認します。

また、ドル円は162円台半ばまで円安が進んでいます。

日本当局は為替変動への対応姿勢を維持しており、今日は為替介入警戒も重要です。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・米株高だけで半導体に飛び乗らない・7万円台回復を過信しない・寄り付き直後に無理に入らない・VWAPを割った銘柄を無理に持たない・出来高のないリバウンドを信じすぎない・グロースを勢いだけで触らない・ドル円162円台の急変を無視しない・為替介入警戒を無視しない・日経平均だけを見て判断しない・損切り位置を決めずに入らない

今日は、リバウンドを当てる日ではありません。

リバウンドが続くかを確認する日です。

まとめ

7月1日の日本株は、

半導体・AI電子部品・データセンター銀行・通信輸送用機器石油・資源

このあたりを中心に見ます。

セクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 電子部品・データセンター ＞ 銀行・通信 ＞ 輸送用機器 ＞ 石油・資源・グロース

です。

昨日の日本株は上昇。日経平均は7万円台を回復。TOPIXも4000台を回復しました。

昨夜の米国株も上昇。

今日は半導体・AIのリバウンド継続確認が本線です。

ただし、ドル円は162円台半ばまで円安が進み、為替介入警戒があります。

飛び乗るのではなく、

VWAP出来高7万円台維持TOPIX4000台維持ドル円急変

ここを確認します。

相場は当てるゲームではありません。

損を小さくして、伸びる時だけ利益を伸ばすゲームです。

今日は、

半導体・AIは本線。7万円台維持を確認。ドル円162円台の急変に注意。違ったら小さく切る。

この方針で見ていきます。

※投稿時点の目安です。取引前に最新チャート・板・出来高をご確認ください。

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