7月9日の金・原油・暗号資産戦略

ひとことで今日の結論

今日は、原油は地政学リスクで強い。金・銀は米金利上昇で慎重。BTC・ETHはリスクオフで弱め。

この見方です。

本日の主役は原油です。

中東情勢が再び悪化し、ホルムズ海峡周辺の供給不安が強く意識されています。

Brentは79ドル台、WTIは74ドル台まで上昇。

原油は明確に強いです。

ただし、原油高は金にとって単純な追い風ではありません。

原油が上がると、インフレ警戒が強まります。

インフレ警戒が強まると、米金利が上がりやすくなります。

米金利が上がると、金・銀には逆風です。

暗号資産も今日は慎重です。

BTCは6万2000ドル台。ETHは1600ドル台。

中東リスクでリスク資産から資金が逃げやすく、NASDAQ安も重しになります。

今日は、

原油は強いが高値追い注意。金・銀は米金利を確認。BTC・ETHは守り重視。

この方針です。

今日の全体相場

今日の相場は、リスクオンではありません。

リスクオンとは、投資家が株や暗号資産などを積極的に買いやすい状態のことです。

今日はその逆です。

中東情勢の悪化で、原油が急上昇。

ホルムズ海峡は、世界の原油輸送にとって非常に重要な場所です。

ここで緊張が高まると、原油価格には一気に上昇圧力がかかります。

一方で、米金利は上昇しています。

米10年債利回りは4.5％台後半まで上がっています。

米10年債利回りとは、アメリカ国債10年物の利回りです。

世界の金利の基準のように見られています。

これが上がると、金や暗号資産には重しになりやすいです。

金は利息を生まない資産です。

だから米金利が上がると、金を持つ魅力が下がりやすくなります。

暗号資産も同じです。

BTCやETHは、金利が低くてリスクを取りやすい時に買われやすいです。

逆に、米金利が上がり、NASDAQが弱い日は上値が重くなりやすいです。

今日は、原油だけが強く、金・銀・暗号資産は慎重に見る日です。

本日の資産クラス強弱

本日の資産クラス強弱は、

原油 ＞ 金 ＞ 銀 ＞ BTC ＞ ETH

です。

一番強いのは原油です。

地政学リスク、ホルムズ海峡への警戒、供給不安。

この3つが原油を押し上げています。

金は本来なら地政学リスクで買われやすいです。

ただし、今回は米金利上昇が重しです。

そのため、金は安全資産買いと金利上昇の綱引きです。

銀は金に連動しやすいですが、金より値動きが荒いです。

金がはっきり反発できないうちは、銀だけ強気で追う必要はありません。

BTCは弱めです。

6万2000ドル台を維持していますが、中東リスクとNASDAQ安が重しです。

ETHはさらに慎重です。

BTCが強くない時に、ETHだけを先に買う必要はありません。

金・銀の見方

金と銀は、今日は難しい局面です。

中東情勢だけを見れば、金には買い材料です。

戦争リスク。原油高。株安。市場の不安定化。

こういう時、金は安全資産として買われやすいです。

ただし、今日はそれ以上に米金利が重要です。

原油高によってインフレ警戒が強まり、米金利が上がっています。

金は利息を生まない資産です。

そのため、米金利が上がると金には逆風になりやすいです。

今日見るポイントは、

・金が4,100ドル台を維持できるか・4,140ドル台を回復できるか・米10年債利回りがさらに上がらないか・ドルが強くなりすぎないか・中東リスクによる安全資産買いが入るか・銀が金に連動して反発できるか

です。

金は、地政学リスクで買われる可能性があります。

ただ、米金利が上がり続けるなら上値は重いです。

銀は金より値動きが荒いので、金が方向感を出すまで無理に入らない方がいいです。

今日は金・銀ともに、

買うなら米金利が落ち着いてから。売るなら4,100ドル台割れを確認してから。

このくらい慎重でいいと思います。

原油の見方

原油は、今日一番強い資産です。

理由は明確です。

中東情勢の悪化です。

ホルムズ海峡周辺の緊張が高まり、供給不安が意識されています。

Brentは79ドル台。WTIは74ドル台。

かなり強い動きです。

ただし、EIA原油在庫は予想外の増加でした。

EIA原油在庫とは、アメリカの原油在庫を示す指標です。

在庫が増えると、本来は原油にとって売り材料です。

今回は、在庫増加よりも中東リスクの方が強く意識されています。

つまり今日の原油は、

需給より地政学リスク優先

です。

見るポイントは、

・WTIが74ドル台を維持できるか・Brentが79ドル台を維持できるか・ホルムズ海峡関連ニュース・米国とイランの緊張がさらに悪化するか・EIA在庫増加を市場が無視できるか・OPEC関連の供給ニュース・ドル高が原油の重しにならないか

です。

原油は強いです。

ただし、高値追いは危険です。

ニュースで一気に上がった相場は、緊張緩和ニュースで一気に下がります。

今日は、

押し目を待つ。高値飛び乗りはしない。ニュース急変に備える。

この方針です。

暗号資産の見方

暗号資産は、今日は慎重です。

BTCは6万2000ドル台。ETHは1600ドル台。

大きく崩壊しているわけではありません。

ただし、雰囲気は良くありません。

中東情勢の悪化で、リスク資産から資金が逃げやすくなっています。

BTCやETHは、地政学リスクが高まった時に金のように買われることもあります。

ただ、今の相場ではNASDAQや米金利の影響をかなり受けています。

NASDAQが弱い。米金利が上がる。ドルが強い。中東リスクで投資家が守りに入る。

この組み合わせは、暗号資産には逆風です。

今日見るポイントは、

・BTCが6万2000ドル台を維持できるか・6万1500ドル付近を割らないか・6万3000ドル台を回復できるか・ETHが1600ドル台を維持できるか・NASDAQが下げ止まるか・米金利が上がり続けないか・暗号資産ETF関連の資金流入が戻るか・規制ニュースで悪材料が出ないか

です。

BTCは6万2000ドル台を守れるかが大事です。

ここを割ると、短期勢の損切りが出やすくなります。

ETHはBTCより弱く見ます。

BTCが反発できないうちは、ETHの単独買いは避けたいです。

短期売買で見るポイント

今日の短期売買で見るポイントは、以下です。

・原油は高値追いではなく押し目確認・WTIが74ドル台を維持できるか・Brentが79ドル台を維持できるか・EIA在庫増加を市場がどう消化するか・ホルムズ海峡関連ニュースが続くか・金が4,100ドル台を守れるか・米10年債利回りが4.6％方向へ進むか・ドル高が続くか・銀が金に連動できるか・BTCが6万2000ドル台を維持できるか・ETHが1600ドル台を維持できるか・NASDAQが下げ止まるか

今日は、単体チャートだけで判断しない方がいいです。

原油は中東ニュース。金・銀は米金利とドル。BTC・ETHはNASDAQと米金利。

このセットで見ます。

注目イベント

今日の注目イベントは、

・中東情勢・ホルムズ海峡関連ニュース・米国とイランの軍事・外交ニュース・米10年債利回り・ドル指数・FRB要人発言・FOMC議事要旨後の市場反応・EIA原油在庫の消化・OPEC関連ニュース・米株、NASDAQの動き・暗号資産ETF関連ニュース・暗号資産規制ニュース

です。

特に大事なのは、中東情勢と米金利です。

中東情勢が悪化すれば原油は強いままです。

ただし、原油高がインフレ警戒につながると、米金利が上がり、金・銀・BTC・ETHには重しになります。

つまり今日は、

原油高そのものは原油に追い風。でも原油高による金利上昇は、金・銀・暗号資産に逆風。

ここを間違えないことです。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・原油を高値で飛び乗らない・中東ニュースだけで大きく張らない・EIA在庫増加を無視して原油を買い続けない・金を米金利確認なしで買わない・銀を値ごろ感だけで拾わない・BTCの6万2000ドル台維持を過信しない・ETHをBTC確認なしで単独買いしない・NASDAQ安を無視して暗号資産を買わない・米金利上昇を軽く見ない・損切り位置を決めずに入らない

今日は、原油だけ強い相場です。

でも、強い相場ほど飛び乗りは危険です。

特に地政学リスクで上がった原油は、ニュース1本で急落します。

金・銀・暗号資産は、無理に買いに行く日ではありません。

今日のまとめ

7月9日の金・原油・暗号資産戦略は、

原油は地政学リスクで強い。金・銀は米金利上昇で慎重。BTC・ETHはリスクオフで弱め。

この見方です。

本日の資産クラス強弱は、

原油 ＞ 金 ＞ 銀 ＞ BTC ＞ ETH

です。

原油は、ホルムズ海峡周辺の緊張で強いです。

ただし、EIA在庫は予想外の増加なので、高値追いは危険です。

金は地政学リスクで買われやすい一方、米金利上昇が重しです。

銀は金に連動しますが、値動きが荒いので慎重です。

BTCは6万2000ドル台を守れるか。

ETHは1600ドル台を維持できるか。

今日は、

原油は押し目待ち。金・銀は米金利確認。BTC・ETHは守り重視。

この方針です。

飛び乗らない。確認する。違ったら小さく切る。

今日はこれでいいと思います。

※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※取引前に必ず最新チャート・価格・ニュースをご確認ください。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。

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