7月7日の株式投資戦略

日本株・米国株・セクター強弱をまとめて見る

ひとことで今日の結論

今日は、半導体は反発確認。TOPIX型は強い。日経平均は7万円台を維持できるかを見る日。

この見方です。

昨日の米国株は、AI・半導体株に買い戻しが入りました。

S&P500、NASDAQ、NYダウはそろって上昇。SOX指数も反発。

この流れだけを見ると、今日の日本株では半導体・AI関連に追い風です。

ただし、日本株は昨日、日経平均が一時7万円台を回復したあと、終値では6万9737円台まで押し戻されました。

一方で、TOPIXは最高値更新。

つまり今日は、

日経平均は7万円台回復を確認。TOPIX型は強さ継続を確認。半導体は寄り付き後のVWAPを確認。

ここが大事です。

今日の相場環境

今日の日本株は、リスクオン寄りで始まりやすいです。

米国株が上昇し、SOX指数も反発。日経平均先物も7万円台を意識する水準です。

ただし、相場全体をかなり強気で見ていいかというと、そこはまだ確認が必要です。

理由は、昨日の日経平均が7万円台を維持できなかったからです。

朝方に7万円台を回復しても、そこから利益確定売りが出て、終値では6万9000円台に戻されました。

これは、

「上では売りたい人も多い」

ということです。

一方で、TOPIXは強いです。

日経平均が小幅安だったのに、TOPIXは上昇。グロース250も続伸。

相場を見るうえでは、日経平均だけでなく、TOPIXとグロース市場の強さもかなり大事です。

今日は、指数の数字だけではなく、資金がどこに入っているかを見ます。

米国株と日経先物の確認

米国株は良い流れです。

NYダウは上昇。S&P500も上昇。NASDAQも上昇。SOX指数も反発。

特に、AI・半導体関連に買い戻しが入ったことは、日本の半導体株には追い風です。

東京エレクトロン、アドバンテスト、SCREEN、レーザーテックのような半導体関連は、寄り付きで買われやすい流れです。

ただし、寄り付きだけで判断しない方がいいです。

強い銘柄は、寄り後に押してもVWAPを守ります。

弱い銘柄は、寄り付きだけ強くて、そのあと失速します。

今日の半導体は、

寄り付きの強さではなく、寄り後の継続力

を確認します。

日経平均先物は7万円台を意識する水準です。

今日の日経平均は、まず7万円台を回復できるか。そして、回復したあと維持できるか。

ここがかなり重要です。

日本株の見方

日本株を見るときは、日経平均だけを見るより、どのセクターに資金が入っているかを見るのが大事です。

昨日の相場は、日経平均だけを見ると弱く見えました。

でも、TOPIXは最高値更新。グロース250も上昇。

これは、半導体やAI関連に利益確定売りが出ても、銀行、自動車、防衛、内需、中小型などに資金が回っている可能性があります。

今日のポイントは、

・半導体が米SOX反発を受けて戻せるか・日経平均が7万円台を維持できるか・TOPIXが4100台を維持できるか・銀行、自動車、防衛に資金が残るか・グロース250が続伸できるか

です。

今日の主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン・三菱UFJ・三菱重工

この3社です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

東京エレクトロンは、半導体・AI関連の反発確認。三菱UFJは、TOPIX型・銀行株への資金流入確認。三菱重工は、防衛・重工テーマの継続確認。

今日はこの3社を見ると、相場の中身がかなりわかりやすいです。

半導体が強く、銀行も崩れず、防衛関連にも資金が残るなら、地合いはかなり良いです。

逆に、半導体だけが寄り付きで買われて失速し、TOPIX型まで崩れるなら、今日は無理しなくていいと思います。

セクター強弱イメージ

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 銀行・保険 ＞ 防衛・重工 ＞ 自動車・輸送用機器 ＞ 通信・内需 ＞ グロース・中小型

です。

半導体・AIは、米SOX反発を受けて最初に見られやすいセクターです。

銀行・保険は、TOPIX型の強さを確認するセクターです。

防衛・重工は、個別材料や政策テーマで資金が入りやすいところです。

自動車・輸送用機器は、ドル円が円安水準なら支えになりやすいです。

通信・内需は、相場が荒れた時の逃げ先として見ます。

グロース・中小型は、グロース250が続伸できるかを確認します。

注目セクターと主な監視銘柄

1. 半導体・AI

監視銘柄：東京エレクトロン

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日は、半導体・AI関連がまず注目です。

米国でSOX指数が反発しているので、日本の半導体株にも買い戻しが入りやすい流れです。

ただし、ここで大事なのは飛び乗らないことです。

見るポイントは、

・寄り後にVWAPを維持できるか・出来高を伴って上昇するか・日経平均7万円台回復を支えられるか・寄り天にならないか・後場まで資金が残るか

です。

2. 銀行・保険

監視銘柄：三菱UFJ

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

銀行・保険は、TOPIX型の強さを見るセクターです。

昨日は、日経平均が小幅安でもTOPIXは上昇しました。

この流れが続くなら、銀行・保険には資金が残りやすいです。

見るポイントは、

・TOPIXが4100台を維持できるか・銀行株がVWAPを維持できるか・日銀利上げ観測が意識されるか・大型株に資金が残るか・後場に崩れないか

です。

3. 防衛・重工

監視銘柄：三菱重工

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

防衛・重工は、今日も確認したいテーマです。

防衛関連は、個別材料や政策テーマで資金が入りやすく、短期資金も集まりやすいセクターです。

見るポイントは、

・前日高値を超えられるか・寄り後にVWAPを維持できるか・出来高が続くか・IHI、川崎重工など同業にも資金が広がるか・後場まで強さが残るか

です。

デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは、かなりシンプルです。

・日経平均が7万円台を回復できるか・7万円台を回復したあと維持できるか・TOPIXが4100台を維持できるか・半導体が寄り後にVWAPを維持できるか・東京エレクトロンが寄り天にならないか・三菱UFJに資金が残るか・三菱重工に出来高が続くか・グロース250が続伸できるか・ドル円が急変しないか・後場に利益確定売りが出ないか

特に重要なのは、日経平均の7万円台です。

7万円台を回復しても、すぐ割れるなら上値は重いです。

逆に、7万円台を回復して、半導体とTOPIX型が両方強いなら、短期的にはかなり良い流れです。

今日の注目イベント

今日は日本の経済指標が多い日です。

朝は、

・家計調査・毎月勤労統計・外貨準備高

昼には、

・景気動向指数速報値

があります。

特に、毎月勤労統計と家計調査は、日本株にとって大事です。

賃金が強い。消費も底堅い。

こうなると、日銀の利上げ観測が意識されやすくなります。

銀行株には追い風になりやすい一方、グロース株には少し重しになる場合があります。

米国では、今週FOMC議事要旨があります。

FOMC議事要旨で米金利の見方が変わると、NASDAQ、SOX、日本の半導体株にも影響します。

決算では、わらべや日洋HD、フェリシモ、noteなどが予定されています。

本格決算シーズン前ですが、小売、サービス、グロース系の個別株は決算材料に反応しやすいので注意です。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・米SOX反発だけで半導体に飛び乗らない・日経平均7万円回復だけで強気になりすぎない・TOPIXの強さを見落とさない・寄り付き直後の勢いだけで入らない・VWAPを割った銘柄を無理に持たない・出来高のない反発を信じすぎない・グロースを雰囲気だけで触らない・決算日を確認せずに個別株へ入らない・ドル円の急変を無視しない・損切り位置を決めずに入らない

相場は、上がるか下がるかを当てるゲームではありません。

強いところを確認して、条件が揃えば検討する。

違ったら小さく切る。

これだけです。

まとめ

7月7日の株式投資戦略は、こんな感じです。

米国株は上昇。SOX指数も反発。日本株には半導体・AI関連の買い戻しが入りやすい流れです。

ただし、日経平均は昨日7万円台を維持できませんでした。

今日は、7万円台を回復できるか。そして維持できるか。

ここが大事です。

一方で、TOPIXは強いです。

銀行、保険、自動車、防衛、通信、内需などに資金が残るなら、相場全体の中身は悪くありません。

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 銀行・保険 ＞ 防衛・重工 ＞ 自動車・輸送用機器 ＞ 通信・内需 ＞ グロース・中小型

です。

主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン・三菱UFJ・三菱重工

この3社です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日は、

半導体は反発確認。TOPIX型は強さ継続確認。日経平均は7万円台維持を確認。防衛・重工は出来高確認。

この方針で見ます。

飛び乗らない。確認する。違ったら小さく切る。

今日はこれでいいと思います。

※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。

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