6月26日 日本株戦略

ひとことで今日の結論

半導体は強い。ただし急騰後なので、飛び乗り禁止です。

昨日の日本株は大幅反発しました。

日経平均は約3191円高。TOPIXも上昇。

前日までの半導体不安から一転して、半導体・AI関連を中心に一気に買い戻されました。

ただし、今日のポイントは「さらに上がるか」を当てに行くことではありません。

大事なのは、

強さが続くか。利確売りをこなせるか。寄り天にならないか。

ここです。

今日の相場環境

昨夜の米国株はまちまちでした。

NYダウとS&P500は上昇。NASDAQは小幅安。

大型ハイテク株には重さが残りましたが、マイクロンやクアルコムなど半導体株は強く、SOX指数も上昇しました。

この流れを見ると、今日の日本株も半導体・AI関連には追い風があります。

一方で、昨日の日本株はかなり大きく上げています。

そのため、今日の寄り付き直後は利確売りも出やすいです。

買うなら、飛び乗りではなく、

・押し目を待つ・VWAPを確認する・出来高を確認する・高値圏で耐えられるかを見る

この流れが大事です。

本日のセクター強弱イメージ

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 電線・データセンター ＞ 銀行・TOPIX大型 ＞ 内需・通信 ＞ グロース

です。

半導体・AIは本線です。

ただし、昨日大きく上げた分、短期の利確売りには注意します。

電線・データセンター関連も、AI投資テーマが続くなら確認したいセクターです。

銀行・TOPIX大型株は、指数全体の下支え役として見ます。

内需・通信は、地合いが荒れた時の逃げ場として確認します。

グロースは、指数が強い時だけ短期資金が向かいやすいですが、金利やNASDAQの重さには注意です。

注目セクターと主な監視銘柄

1. 半導体・AI

主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン・アドバンテスト・SCREEN

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

半導体は今日の本線です。

米国ではマイクロンやクアルコムが強く、SOX指数も上昇しました。

日本株でも半導体関連に買いが続くかを確認します。

見るポイントは、

・寄り後にVWAPを維持できるか・昨日の上昇分を大きく消さないか・出来高が続くか・高値更新後に失速しないか・日経平均も一緒に強いか

です。

半導体が本当に強ければ、寄り付き後に押しても戻します。

逆に、寄り付きだけ強くてVWAPを割るなら、無理に追いません。

2. メモリ・データセンター関連

主な監視銘柄は、

・キオクシア・フジクラ・古河電工

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

米国ではマイクロンが好決算・好見通しで大きく買われました。

この流れは、日本のメモリ・半導体周辺・データセンター関連にも意識されやすいです。

特に電線・データセンター関連は、AI投資テーマと相性が良いです。

見るポイントは、

・半導体本体と一緒に買われるか・出来高が増えるか・前日高値を超えられるか・急騰後に利確売りをこなせるか・後場まで資金が残るか

です。

ただし、電線株はこれまでかなり強かった銘柄も多いです。

高値掴みには注意します。

3. 銀行・TOPIX大型株

主な監視銘柄は、

・三菱UFJ・三井住友FG・トヨタ

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日の相場で大事なのは、日経平均だけでなくTOPIXも強いかです。

半導体だけが強くて、銀行・大型株が弱い場合は、相場の中身が偏ります。

一方で、銀行や大型株も崩れずに残れば、相場全体の強さが確認できます。

見るポイントは、

・TOPIXが強いか・銀行株に資金が残るか・トヨタなど大型株が崩れないか・日経平均だけの上昇になっていないか・後場にかけて買いが続くか

です。

4. 内需・通信

主な監視銘柄は、

・NTT・KDDI・セブン＆アイ

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

内需・通信は、地合いが荒れた時の逃げ場として確認します。

今日、半導体が強ければ主役にはなりにくいですが、指数が失速した時に資金が残るかを見ます。

見るポイントは、

・指数が弱い時に耐えられるか・VWAPを上で維持できるか・後場まで崩れないか・ディフェンシブ資金が入るか・急落局面で下げ幅が小さいか

です。

本日の基本戦略

今日の基本戦略は、

半導体・AIを本線に見る。ただし、急騰後なので飛び乗らない。

これです。

具体的には、

・寄り付き直後は無理に入らない・一度押した後の反応を見る・VWAP回復を確認する・出来高が続く銘柄を優先する・前日高値付近で失速する銘柄は避ける・日経平均だけでなくTOPIXも確認する・ドル円161円台の急変に注意する

この流れです。

昨日大きく上げた翌日は、強い銘柄と弱い銘柄の差が出やすいです。

強い銘柄は押しても戻ります。

弱い銘柄は寄り付きだけ強くて、その後に失速します。

今日は、寄り付きの勢いよりも、寄り後の継続力を見ます。

デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは以下です。

・日経平均が高値圏を維持できるか・TOPIXも一緒に強いか・半導体株がVWAPを維持できるか・SOX高を素直に好感するか・メモリ・電線・データセンター関連に資金が広がるか・銀行株が崩れないか・グロースに短期資金が入るか・ドル円161円台で為替介入警戒が出ないか・後場に利確売りが強まらないか・米指標後の金利反応を織り込めるか

特に大事なのは、VWAPです。

上げた銘柄がVWAPを割らずに耐えるなら強いです。

逆に、寄り付きだけ上げてVWAPを割るなら、利確優勢の可能性があります。

注意すべきイベント

今日も米国イベントには注意です。

前日に米PCE、GDP、耐久財受注、新規失業保険申請件数などが発表され、米金利・為替・ハイテク株に影響が出ています。

今日の日本株では、その結果を受けた米金利とドル円の反応を確認します。

ドル円は161円台で推移しており、為替介入警戒が残っています。

円安は輸出株には追い風になりやすい一方で、急な円高反転が出ると指数全体に売りが出る可能性があります。

また、国内決算は本格シーズンではありませんが、個別決算や材料株には短期資金が入りやすい時期です。

材料株の飛び乗りには注意します。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・寄り付き直後に飛び乗らない・昨日上がったから今日も上がると決めつけない・半導体を高値で追いすぎない・VWAPを割った銘柄を無理に持たない・出来高のない上昇を信じすぎない・利確売りを無視しない・ドル円急変を無視しない・日経平均だけを見て判断しない・TOPIXの弱さを見落とさない・損切り位置を決めずに入らない

今日は、強いテーマについていく日です。

ただし、強いからこそ、入り方が大事です。

まとめ

6月26日の日本株は、

半導体・AIメモリ・データセンター銀行・TOPIX大型内需・通信

このあたりを中心に見ます。

本日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 電線・データセンター ＞ 銀行・TOPIX大型 ＞ 内需・通信 ＞ グロース

です。

昨日の日本株は大幅反発。米国では大型ハイテクに重さが残る一方、半導体株は強い動きでした。

今日は半導体が本線です。

ただし、急騰後なので飛び乗りは禁止。

押し目、VWAP、出来高、後場の継続力。

ここを確認します。

相場は当てるゲームではありません。

損を小さくして、伸びる時だけ利益を伸ばすゲームです。

今日は、

半導体は強い。でも飛び乗り禁止。押し目とVWAP確認。違ったら小さく切る。

この方針で見ていきます。

※投稿時点の目安です。取引前に最新チャート・板・出来高をご確認ください。

#日本株#日経平均#TOPIX#デイトレード#短期投資#半導体株#AI関連株#東京エレクトロン#アドバンテスト#6月26日日本株戦略