6月30日 日本株戦略

ひとことで今日の結論

半導体はリバウンド確認。ただし、7万円台回復までは飛び乗り禁止です。

昨日の日本株は反発しました。

日経平均は6万9468円台。TOPIXも上昇。

金曜日の大幅安から、いったん下げ止まりを見せました。

さらに昨夜の米国株も上昇。

S&P500、NASDAQ、ダウがそろって反発し、米ハイテク株にも買い戻しが入りました。

そのため今日の日本株は、半導体・AI関連のリバウンド確認が中心になります。

ただし、ここで大事なのは、

「米株が強いから日本の半導体も買い」

と単純に決めつけないことです。

日経平均はまだ7万円台を回復していません。

まずは、

・日経平均が7万円台を回復できるか・半導体が寄り後に失速しないか・VWAPを上で維持できるか・出来高を伴って買いが続くか

ここを確認します。

今日の相場環境

6月29日の日本株は反発しました。

金曜日に大きく下げたあと、日経平均は6万9000円台で踏みとどまりました。

TOPIXも上昇し、相場全体にいったん下げ止まり感が出ています。

ただし、日経平均はまだ7万円台を回復していません。

つまり、今日は完全な強気相場というより、

「戻りを試す日」

です。

昨夜の米国株は上昇しました。

中東情勢への警戒がやや和らぎ、米ハイテク株にも買い戻しが入りました。

この流れは、日本の半導体・AI関連には追い風です。

ただし、今週は米雇用統計、JOLTS、ADP雇用、ISM製造業、FRB議長発言など重要イベントが続きます。

米金利、NASDAQ、ドル円が急変しやすい週なので、ポジションを大きくしすぎないことが大事です。

本日のセクター強弱イメージ

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ データセンター・電線 ＞ 銀行・通信 ＞ 輸送用機器 ＞ 石油・資源・グロース

です。

半導体・AIは、米ハイテク株高を受けてリバウンド確認の本線です。

データセンター・電線関連も、AI投資テーマが続くなら資金が戻りやすいセクターです。

銀行・通信は、TOPIXを支えられるかを見るセクターです。

輸送用機器は、為替と大型株の資金回帰を確認します。

石油・資源は、前日まで逃げ先として見られていたセクターですが、今日は半導体に資金が戻るなら相対的に優先度は下がります。

グロースは、NASDAQ高は追い風ですが、米金利イベントが多いため慎重です。

注目セクターと主な監視銘柄

1. 半導体・AI

主な監視銘柄は、

・東京エレクトロン・アドバンテスト・キオクシア

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱を確認するための監視銘柄です。

今日は半導体・AIのリバウンドを確認します。

米国株が上昇し、ハイテク株にも買い戻しが入りました。

日本株でも半導体に資金が戻るかが最大の焦点です。

見るポイントは、

・寄り後にVWAPを維持できるか・寄り天にならないか・出来高を伴って買われるか・日経平均7万円台回復を支えられるか・後場まで資金が残るか

です。

強い銘柄は、寄り後に押しても戻します。

弱い銘柄は、寄り付きだけ強くて失速します。

今日は飛び乗りではなく、継続力を確認します。

2. データセンター・電線

主な監視銘柄は、

・フジクラ・古河電工・イビデン

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

データセンター・電線関連は、AI投資テーマの広がりを見るセクターです。

半導体本体だけでなく、周辺テーマにも資金が戻るなら、相場のリバウンドに厚みが出ます。

見るポイントは、

・半導体と一緒に買われるか・電線株に出来高が戻るか・前日高値を超えられるか・急騰後の利確売りをこなせるか・後場まで資金が続くか

です。

ただし、このセクターはこれまでかなり上昇している銘柄も多いです。

高値掴みには注意します。

3. 銀行・通信

主な監視銘柄は、

・三菱UFJ・三井住友FG・NTT

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

銀行・通信は、TOPIXを支えられるかを見るセクターです。

半導体だけが強く、銀行や通信が弱い場合は、相場の中身が偏ります。

一方で、銀行・通信も崩れずに残るなら、相場全体の下げ止まり感が強まります。

見るポイントは、

・TOPIXが日経平均と一緒に強いか・銀行株がVWAPを維持できるか・通信株に安定資金が残るか・指数が失速した時に耐えられるか・後場に崩れないか

です。

4. 輸送用機器・大型株

主な監視銘柄は、

・トヨタ・ホンダ・SUBARU

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

輸送用機器は、為替と大型株資金の戻りを確認するセクターです。

円安が続くなら輸出株には追い風になりやすい一方、為替が急に円高へ振れると逆風になります。

見るポイントは、

・ドル円が急変しないか・大型株に資金が戻るか・TOPIXを支えられるか・半導体以外にも買いが広がるか・為替急変で売られないか

です。

5. 石油・資源

主な監視銘柄は、

・INPEX・石油資源開発・ENEOS

です。

※個別銘柄の推奨ではありません。セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

石油・資源は、前日まで地合い悪化時の逃げ先として見られていたセクターです。

今日は米株高で半導体に資金が戻るなら、相対的には優先度が下がる可能性があります。

ただし、中東情勢や原油価格次第では再び買われる可能性があります。

見るポイントは、

・原油価格に反応するか・指数が弱い時に逆行高できるか・VWAPを維持できるか・半導体が失速した時に資金が戻るか・後場まで資金が残るか

です。

本日の基本戦略

今日の基本戦略は、

半導体・AIのリバウンドを確認。ただし、日経平均7万円台回復までは飛び乗らない。

これです。

昨日の日本株は反発しましたが、まだ完全に強気へ戻ったとは言えません。

今日は7万円台を回復できるかが重要です。

具体的には、

・寄り付き直後に飛び乗らない・日経平均7万円台回復を確認・6万9000円台を維持できるか確認・半導体はVWAP維持を確認・データセンター関連に資金が広がるか見る・TOPIXも一緒に強いか確認・銀行、通信が崩れないか見る・ドル円と米金利の急変に注意

この流れです。

今日は、強いテーマについていく日です。

ただし、強いからこそ入り方が大事です。

デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは以下です。

・日経平均が7万円台を回復できるか・6万9000円台を維持できるか・TOPIXが日経平均と一緒に強いか・半導体が寄り後にVWAPを維持できるか・東京エレクトロン、アドバンテスト、キオクシアの継続力・フジクラ、古河電工、イビデンに資金が戻るか・銀行、通信がTOPIXを支えるか・グロース250に短期資金が入るか・ドル円の急変がないか・後場に利確売りが出ないか

特に重要なのは、寄り後の半導体です。

寄り付きだけ強くても、VWAPを割るなら弱いです。

逆に、寄り後に押してもVWAPを回復し、出来高が増えるなら、短期リバウンド継続の可能性があります。

注意すべきイベント

今週は米雇用統計が最大イベントです。

今週は、米雇用統計、JOLTS、ADP雇用、ISM製造業、FRB議長発言に注意します。

雇用統計は、米金利、NASDAQ、半導体、ドル円に影響しやすい重要指標です。

日本株では、半導体株の反応だけでなく、米金利とドル円の反応も必ず確認します。

また、日本では東京CPIの上振れを受けて、日銀の利上げ観測にも注意が必要です。

銀行株には追い風になる可能性がある一方、グロース株には重しになりやすいです。

今日は月末最終日でもあります。

月末のリバランスや利益確定売りが出やすいので、後場の動きには特に注意します。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・米株高だけで半導体に飛び乗らない・日経平均7万円台回復前に強気になりすぎない・寄り付き直後に無理に入らない・VWAPを割った銘柄を無理に持たない・出来高のないリバウンドを信じすぎない・グロースを勢いだけで触らない・ドル円の急変を無視しない・日経平均だけを見て判断しない・TOPIXの強弱を見落とさない・損切り位置を決めずに入らない

今日は、リバウンドを当てる日ではありません。

リバウンドが続くかを確認する日です。

まとめ

6月30日の日本株は、

半導体・AIデータセンター・電線銀行・通信輸送用機器石油・資源

このあたりを中心に見ます。

セクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ データセンター・電線 ＞ 銀行・通信 ＞ 輸送用機器 ＞ 石油・資源・グロース

です。

昨日の日本株は反発。昨夜の米国株も上昇。

今日は半導体・AIのリバウンド確認が本線です。

ただし、日経平均はまだ7万円台を回復していません。

飛び乗るのではなく、

VWAP出来高7万円台回復後場の継続力

ここを確認します。

相場は当てるゲームではありません。

損を小さくして、伸びる時だけ利益を伸ばすゲームです。

今日は、

半導体はリバウンド確認。7万円台回復までは慎重。VWAPと出来高を重視。違ったら小さく切る。

この方針で見ていきます。

※投稿時点の目安です。取引前に最新チャート・板・出来高をご確認ください。

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