｜今日の相場は「米国株安だけど、全部売りではない日」
まず結論：今日は“半導体の失速”と“決算銘柄の選別”を見る日
今日の日本株、かなりややこしいです。
米国株は下落。NASDAQは大きく売られました。原油は100ドル超え。米金利も上昇。
普通に見れば、今日は日本株には逆風です。
ただし、昨日の日本株はTOPIXが4,000台を維持し、日経平均もプラスで終了しています。
つまり今日は、米国株安を受けて売られるのか。それとも日本株の中で強い場所に資金が残るのか。
ここを見る日です。
今日の結論は、
半導体は失速警戒。銀行は日銀・金利思惑で確認。決算銘柄は選別相場。
この見方です。
今日の相場を一言で言うと
今日は、米国株安に見えるけど、実は“日本株の中身”を試される相場です。
米国では、ビッグテック決算を受けてAI投資負担への警戒が出ています。
AIにお金を使いすぎて、利益は本当に伸びるのか。ここを市場が疑い始めた感じです。
これは、日本の半導体・AI関連にも影響します。
東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、ディスコ、SCREEN。
このあたりは、今日かなり見られます。
ただ、全部が売られるとは限りません。
日本では、決算発表が本格化します。信越化学や中外薬など、個別決算の反応が相場の中身を決めやすい日です。
つまり今日は、指数より個別株。半導体より決算の中身。日経平均よりTOPIX。
ここです。
今日の主役：半導体・AIの失速確認
今日の主役は、半導体・AIです。
ただし、今日の主役は強い主役ではありません。
今日は、売られた米ハイテクの影響をどこまで受けるか試される主役です。
昨日の日本株では、半導体関連に買い戻しが入りました。
でも、昨夜の米国市場ではNASDAQが大きく下げています。
こうなると、今日の半導体はかなり難しいです。
見るポイントは、
・寄り付き後に売り込まれるか・昨日の上昇分を吐き出さないか・VWAPを守れるか・前日安値を割らないか・後場にもう一段売られないか
です。
特に今日は、朝だけ少し戻しても油断できません。
米国株安、原油高、米金利高。
この3つがあるので、半導体はかなり試されます。
今日の裏主役：銀行・決算銘柄・ディフェンシブ
今日の裏主役は、銀行・決算銘柄・ディフェンシブです。
まず銀行株です。
日本のCPIや日銀の利上げ観測が意識されると、銀行株には資金が向かいやすいです。
三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG。
ここに資金が残るかはかなり大事です。
次に決算銘柄です。
今日から3月期企業の第1四半期決算が本格化します。
信越化学、中外薬など、相場の中でかなり見られる銘柄があります。
決算は、良くても売られることがあります。悪くても、想定内なら買われることがあります。
だから今日は、決算の数字だけでなく、市場がどう反応するかを見る日です。
そしてディフェンシブです。
半導体やグロースが弱いなら、通信、食品、医薬品、内需に資金が逃げるかを見たいです。
今日の危険人物：原油100ドル・米金利高・週末前の利確
今日の危険人物は3つです。
1つ目は、原油100ドルです。
原油が上がると、インフレ警戒につながります。
インフレ警戒が強まると、米金利が上がりやすくなります。
2つ目は、米金利高です。
米金利が上がると、半導体やグロース株には重しになりやすいです。
特にAI関連は期待値が高かったので、金利上昇と決算への疑いが重なると売られやすいです。
3つ目は、週末前の利確です。
今日は金曜日です。
週末を前に、ポジションを軽くしたい投資家が出やすい日です。
朝は耐えても、後場に売られることがあります。
今日は、原油、米金利、週末前の利確この3人が危険人物です。
今日の温度計3銘柄
今日の温度計3銘柄は、
・東京エレクトロン・三菱UFJ・信越化学
この3社です。
※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。
東京エレクトロンは、半導体・AI関連の失速確認。三菱UFJは、TOPIX型・銀行株に資金が残るかの確認。信越化学は、決算銘柄・化学・半導体材料の温度感確認。
この3社を見ると、今日の相場の中身が見えやすいです。
東京エレクトロンが弱くても、三菱UFJと信越化学に資金が残るなら、相場全体が完全に崩れたとは言えません。
逆に、東京エレクトロンも三菱UFJも信越化学も弱いなら、今日はかなり防御的に見た方がいいです。
今日の罠：NASDAQ安だけで全部弱いと決めつけること
今日の罠は、NASDAQが下げたから日本株も全部ダメと決めつけることです。
たしかに、米国株安は重いです。
NASDAQ安は半導体に逆風です。
でも、日本株には銀行、医薬品、通信、内需、資源、決算銘柄があります。
日経平均だけを見ると弱くても、TOPIX型に資金が残るなら、相場全体の見方は変わります。
今日やらないことは、
・NASDAQ安だけで全部売りと決めつけない・半導体を寄り付きで飛び乗らない・決算銘柄を内容確認なしで触らない・日経平均だけで判断しない・VWAP割れを無理に持たない・週末前の後場売りを軽く見ない
です。
今日の作戦
今日の作戦はシンプルです。
攻めるなら、決算銘柄に出来高が入るかを見ます。
守るなら、銀行・通信・医薬品に資金が逃げるかを見ます。
待つなら、半導体が寄り後にVWAPを守れるかを確認します。
今日のセクター強弱イメージは、
銀行・保険 ＞ 医薬品・ディフェンシブ ＞ 決算銘柄 ＞ 通信・内需 ＞ 資源・エネルギー ＞ 半導体・AI ＞ グロース
です。
今日は、半導体を主役として見るけど、買いで追いかける日ではありません。
主役が危ない日は、裏主役を見る。
これです。
まとめ
7月24日の日本株戦略は、
米国株安で半導体は失速警戒。原油100ドルと米金利高には注意。決算銘柄と銀行株に資金が残るかを見る日。
この見方です。
今日の主役は半導体・AI。裏主役は銀行・決算銘柄・ディフェンシブ。危険人物は原油100ドル、米金利高、週末前の利確。
今日の温度計3銘柄は、
・東京エレクトロン・三菱UFJ・信越化学
です。
※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。
今日は、米国株安だけを見て全部弱いと決めつけない。
でも、半導体に飛び乗る日でもありません。
飛び乗らない。確認する。違ったら小さく切る。
今日はこれでいいと思います。
※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。
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