7月9日の株式投資戦略

日本株・米国株・セクター強弱をまとめて見る

ひとことで今日の結論

今日は、半導体は下げ止まり確認。日経平均は6万7000円台回復を試す日。主役は決算・内需・銀行株の資金流入確認。

この見方です。

昨日の日本株はかなり弱かったです。

日経平均は3日続落。終値で6万7000円を割り込みました。

売られた中心は、AI・半導体関連です。

東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、SCREENのような値がさ半導体株が弱いと、日経平均は一気に押し下げられます。

ただ、ここで大事なのは、日経平均だけを見て「日本株全部がダメ」と決めつけないことです。

今日は、半導体が下げ止まるか。TOPIX型に資金が残るか。決算予定のある小売・内需に資金が入るか。ここを見ます。

今日の相場環境

今日の相場は、かなり神経質です。

米国株は高安まちまちでした。

NYダウとS&P500は下落。一方でNASDAQは小幅高。

中東情勢への警戒で、景気敏感株や幅広い銘柄には売りが出ました。ただし、ハイテクの一角には買いも入り、NASDAQは下げ渋りました。

日本株にとっては、かなり微妙な材料です。

NASDAQが小幅高なのは支え。でも、米国株全体のリスクオフ感と、中東情勢による原油高警戒は重し。

つまり今日は、全面高を期待する日ではなく、売られすぎたところの自律反発がどこまで続くかを見る日です。

日経平均は6万7000円を割ったあと、先物では少し戻しています。

だから今日は、まず6万7000円台を回復できるか。そして回復したあとに維持できるか。

ここが大事です。

米国株と日経先物の確認

7月8日の米国株は、S&P500が下落。NYダウも大きめに下落。NASDAQは小幅高。

中東情勢の不透明感が強まり、原油価格が上昇したことで、米国市場はリスクを取りにくい空気になりました。

一方で、NASDAQが小幅高で終わったことは、日本の半導体・AI関連にとって完全な悪材料ではありません。

ただし、ここで大事なのは、NASDAQが上がったから日本の半導体も買うではありません。

昨日の日本株では、すでに半導体関連がかなり売られています。

今日の半導体は、買う日というより、まず下げ止まりを確認する日です。

日経平均先物は、現物終値よりはやや上の水準を示しています。

このため、寄り付きは自律反発の動きが出る可能性があります。

ただ、寄り付きだけ強くても、後場に売られることは普通にあります。

今日は、

・寄り付き後にVWAPを守れるか・日経平均が6万7000円台を維持できるか・TOPIXが4000台を守れるか・半導体が寄り天にならないか

ここを見ます。

日本株の見方

日本株を見るときは、日経平均だけを見るより、どのセクターに資金が入っているかを見るのが大事です。

昨日のように半導体が売られると、日経平均は大きく下がります。

でも、銀行、小売、通信、食品、防衛、内需などに資金が残っているなら、相場全体が完全に壊れたとは言えません。

今日は、日経平均の戻りよりも、相場の中身を見たいです。

見るポイントは、

・日経平均が6万7000円台を回復できるか・TOPIXが4000台を維持できるか・グロース250が700台を守れるか・半導体が寄り後に下げ止まるか・決算予定の小売・内需に資金が向かうか・銀行株が崩れずに残るか

です。

今日の主な監視銘柄は、

・ファーストリテイリング・三菱UFJ・東京エレクトロン

この3社です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

ファーストリテイリングは、日経平均への影響と決算警戒を見るため。三菱UFJは、TOPIX型・銀行株への資金流入を見るため。東京エレクトロンは、半導体株の下げ止まりを見るため。

今日はこの3社の値動きを確認すると、相場の温度感がかなり見えやすいです。

セクター強弱イメージ

今日のセクター強弱イメージは、

小売・内需 ＞ 銀行・保険 ＞ 通信・食品 ＞ 防衛・重工 ＞ 自動車 ＞ 半導体・AI ＞ グロース

です。

小売・内需は、決算予定が多く、半導体が弱い日に資金の逃げ先として見られやすいです。

銀行・保険は、TOPIX型の強さを確認するセクターです。

通信・食品は、相場が荒れた時に資金が残るかを見るディフェンシブ枠です。

防衛・重工は、テーマ性が残るかを確認します。

自動車は、ドル円の円安が支えになりますが、今日は相場全体のリスクオフ感もあるので、強弱を確認する程度です。

半導体・AIは、今日は下げ止まり確認です。

グロースは、NASDAQが小幅高とはいえ、日本のグロース250が下げているので慎重に見ます。

注目セクターと主な監視銘柄

1. 小売・内需

監視銘柄：ファーストリテイリング

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日はファーストリテイリング、セブン＆アイなど、決算関連の大型内需株に注目です。

小売・内需株に資金が入るなら、半導体から抜けた資金の受け皿になる可能性があります。

見るポイントは、

・決算前後で出来高が増えるか・寄り後にVWAPを維持できるか・日経平均への寄与度がどう出るか・小売全体に資金が広がるか・後場に失速しないか

です。

2. 銀行・保険

監視銘柄：三菱UFJ

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

銀行株は、TOPIX型の強さを見るうえで重要です。

日経平均が半導体で押されても、三菱UFJなどの銀行株が崩れなければ、TOPIXは踏ん張りやすくなります。

見るポイントは、

・TOPIXが4000台を維持できるか・銀行株が寄り後にVWAPを守れるか・金利上昇観測が支えになるか・後場まで資金が残るか・日経平均だけ弱い相場になるか

です。

3. 半導体・AI

監視銘柄：東京エレクトロン

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日は半導体を強気で追う日ではありません。

昨日までの下げが大きいので、自律反発はあり得ます。

ただし、リバウンドに見えても、戻り売りが出やすい局面です。

見るポイントは、

・寄り付き後にさらに売られるか・VWAPを回復できるか・前日安値を守れるか・出来高を伴って反発できるか・後場に再度売られないか

です。

特に東京エレクトロンが寄り付きだけ強くて失速するなら、半導体全体はまだ慎重です。

逆に、東京エレクトロンがVWAPを維持し、アドバンテストやレーザーテックにも買いが広がるなら、短期的な下げ止まり確認になります。

デイトレ・短期売買で見るポイント

今日見るポイントは、かなりシンプルです。

・日経平均が6万7000円台を回復できるか・6万7000円台を回復したあと維持できるか・TOPIXが4000台を守れるか・グロース250が700台を守れるか・半導体が寄り後にVWAPを回復できるか・ファーストリテイリングが日経平均を支えるか・三菱UFJに資金が残るか・決算銘柄に出来高が入るか・後場に戻り売りが出ないか・ドル円が急変しないか

今日は、寄り付き直後の勢いだけで判断しない方がいいです。

強い銘柄は、押してもVWAPを守ります。

弱い銘柄は、寄り付きだけ反発して、そのあと失速します。

今日は、

寄り付きではなく、寄り後の継続力を見る日

です。

今日の注目イベント

今日の注目は、まず決算です。

7月9日は、セブン＆アイ、ファーストリテイリングなど27社の決算発表が予定されています。

特にファーストリテイリングは日経平均への影響が大きいので、決算前後の値動きには注意です。

セブン＆アイは小売・内需の温度感を見る銘柄として注目です。

海外では、米国の新規失業保険申請件数、中古住宅販売、中国CPIなどが予定されています。

米国の雇用関連指標が強ければ、米金利上昇が意識されやすくなります。

米金利が上がると、グロース株や半導体株には重しになることがあります。

今後は、米CPI、FOMC、日銀会合への思惑も引き続き重要です。

今日やらないこと

今日やらないことは、はっきりしています。

・半導体の自律反発に飛び乗らない・日経平均だけ見て全部弱いと決めつけない・決算日を確認せずに個別株へ入らない・ファーストリテイリングの決算前に雑に触らない・東京エレクトロンを寄り付きだけで判断しない・VWAPを割った銘柄を無理に持たない・グロース株を雰囲気だけで触らない・後場の戻り売りを無視しない・ドル円の急変を軽く見ない・損切り位置を決めずに入らない

今日は、無理に勝負する日ではありません。

条件が揃えば検討。違ったら様子見。

これでいいと思います。

まとめ

7月9日の株式投資戦略は、

半導体は下げ止まり確認。日経平均は6万7000円台回復を確認。小売・内需・銀行に資金が残るかを見る日。

この見方です。

昨日の日本株は、AI・半導体関連の調整で大きく下落しました。

今日は先物がやや戻しているので、自律反発はあり得ます。

ただし、戻れば売りたい人も多い局面です。

だから今日は、上がるか下がるかを当てるより、

戻ったあとに維持できるかVWAPを守れるかTOPIX型に資金が残るか

ここを見ます。

今日の監視銘柄は、

・ファーストリテイリング・三菱UFJ・東京エレクトロン

この3社です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日は、

半導体に飛び乗らない。内需・銀行の資金流入を見る。日経平均6万7000円台を確認。条件が揃えば検討。違ったら様子見。

この方針で見ます。

※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。

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