8月4日の日本株戦略

｜今日の相場は「米国株高に見えるけど、円高とトヨタ決算が横から刺す日」

まず結論：今日は“米国株高を素直に買えるか”ではなく、“円高と決算に耐えられるか”を見る日

今日の日本株、見た目だけなら悪くありません。

米国株は大きく反発。NASDAQも強い。原油は下落。米金利も少し落ち着いた。

普通に見れば、「今日は日本株も反発しやすいんじゃないか」と思いやすいです。

でも、今日の日本株にはかなり大きな横やりがあります。

それが、円高と、トヨタ決算です。

昨日の日本株は、米国株が悪かったわけではないのに下げました。

理由は、円が急に強くなったことです。

円高になると、自動車、機械、精密、電機などの輸出株には重しになりやすいです。

つまり今日は、米国株高の追い風と、円高・輸出株警戒の逆風がぶつかる日です。

今日の結論は、

米国株高だけで飛び乗らない。トヨタ決算で輸出株の温度を見る。半導体と銀行に資金が残るか確認する。

この見方です。

今日の相場を一言で言うと

今日は、米国株高に見えるけど、実は“日本株の中身”を試される相場です。

米国株は強かったです。

NYダウもS&P500もNASDAQも上昇。原油安でインフレ警戒も少し和らぎました。

これは日本株にとってプラスです。

でも、日本株は単純に米国株だけで動くわけではありません。

今の日本株で大事なのは、

為替決算半導体の買い戻し銀行株への資金流入

この4つです。

特に今日は、トヨタ決算があります。

トヨタは日本株全体の空気をかなり左右します。

自動車株だけでなく、輸出株、為替感応株、TOPIX型の大型株にも影響します。

だから今日は、日経平均だけを見ていると危ないです。

本当に見るべきは、

トヨタ決算で輸出株がどう反応するか。半導体が米国株高を素直に好感できるか。三菱UFJなど銀行株に資金が残るか。内需株に逃げ道があるか。

ここです。

今日の主役：トヨタ決算と輸出株

今日の主役は、トヨタ決算です。

今日は半導体も見ます。

でも、いちばん相場の空気を変えやすいのはトヨタです。

理由はシンプルです。

トヨタは日本を代表する大型株。自動車株の中心。為替の影響も受けやすい。TOPIXにも影響が大きい。

つまり、トヨタの決算反応を見ると、今日の日本株が輸出株を買える地合いなのかが見えます。

見るポイントは、

・決算内容を市場がどう受け止めるか・円高をどこまで嫌気するか・自動車株全体に資金が入るか・トヨタだけで終わるのか、ホンダ、SUBARU、マツダにも波及するか・決算後に出尽くし売りが出ないか

です。

今日は、トヨタ決算を見ずに輸出株を雑に触るのは危ないです。

上がったから買う。下がったから安い。これではなく、決算後の市場の反応を見る日です。

今日の裏主役：半導体・銀行・内需

今日の裏主役は、半導体・銀行・内需です。

まず半導体。

米国株高とNASDAQ高は、日本の半導体株には追い風です。

東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、ディスコ、SCREEN。

ここに買い戻しが続くかを見ます。

ただし、半導体もまだ完全復活とは言い切れません。

7月にかなり荒れた分、戻り売りも出やすいです。

次に銀行です。

三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG。

ここに資金が残るなら、TOPIX型はまだ崩れていないと見やすいです。

そして内需。

円高気味の相場では、輸出株が重くなりやすい一方で、通信、食品、小売、医薬品などの内需株に資金が逃げることがあります。

今日は、半導体が表の買い戻し役。銀行がTOPIXの支え役。内需が逃げ道。

この見方です。

今日の危険人物：円高・決算またぎ・寄り天

今日の危険人物は3つです。

1つ目は、円高です。

円高は輸出株の重しになりやすいです。

特に自動車、機械、精密、電機は、為替の見方ひとつで流れが変わります。

2つ目は、決算またぎです。

今日はトヨタやソフトバンクなど、注目度の高い決算があります。

決算は、内容が良くても出尽くしで売られることがあります。

逆に、悪く見えても、想定内なら買われることもあります。

つまり、数字そのものより、市場がどう反応するかが大事です。

3つ目は、寄り天です。

米国株が大きく上がった翌日は、寄り付きで買われやすいです。

でも、寄り付きが強いからといって、そのまま上がるとは限りません。

今日は、米国株高。円高。トヨタ決算。

この3つがぶつかります。

朝だけで判断しない方がいいです。

今日の温度計3銘柄

今日の温度計3銘柄は、

・トヨタ・東京エレクトロン・三菱UFJ

この3社です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

トヨタは、輸出株・自動車株・為替影響の温度感確認。東京エレクトロンは、半導体・AI関連の買い戻し確認。三菱UFJは、TOPIX型・銀行株に資金が残るかの確認。

この3社を見ると、今日の相場の中身がかなり見えます。

トヨタが弱くても、東京エレクトロンと三菱UFJが強ければ、輸出株以外に資金の行き場があります。

東京エレクトロンが強くても、トヨタと三菱UFJが弱いなら、少し半導体だけの相場です。

3社そろって強いなら、今日はかなり良い地合いです。

逆に3社そろって弱いなら、今日は無理しない方がいいです。

今日の罠：米国株高だけで安心すること

今日の罠は、米国株が大きく上がったから、日本株も大丈夫と思うことです。

たしかに米国株高は追い風です。

でも、昨日の日本株は円高で売られました。

つまり、今の日本株は米国株だけではなく、為替にもかなり敏感です。

さらに今日はトヨタ決算があります。

米国株高で寄り付きが強くても、トヨタ決算で輸出株が売られる。円高で自動車が重い。半導体が寄り天になる。銀行が伸びない。

こういう展開は普通にあります。

今日やらないことは、

・米国株高だけで飛び乗らない・トヨタ決算前に輸出株を雑に触らない・円高リスクを無視しない・半導体を寄り付きで追わない・日経平均だけで判断しない・VWAP割れを無理に持たない

です。

今日の作戦

今日の作戦はシンプルです。

攻めるなら、半導体が寄り後にVWAPを守り、出来高を伴って買われるかを見ます。

守るなら、銀行・内需・通信に資金が残るかを見ます。

待つなら、トヨタ決算後の反応を見ることです。

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 銀行・保険 ＞ 内需・通信 ＞ 医薬品・食品 ＞ 決算銘柄 ＞ 自動車・輸出 ＞ グロース

です。

今日は、米国株高で半導体には追い風があります。

でも、円高とトヨタ決算があります。

だから、朝だけで勝負を決めない。

前場は半導体の買い戻し確認。後場はトヨタ決算と為替反応確認。銀行とTOPIX型に資金が残るかを見る。

この分け方がいいです。

まとめ

8月4日の日本株戦略は、

米国株高は追い風。でも円高とトヨタ決算が横から刺す日。半導体は買い戻し確認。銀行はTOPIX型の資金確認。輸出株は決算と為替反応を見る。

この見方です。

今日の主役はトヨタ決算と輸出株。裏主役は半導体・銀行・内需。危険人物は円高、決算またぎ、寄り天。

今日の温度計3銘柄は、

・トヨタ・東京エレクトロン・三菱UFJ

です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日は、かなり動きそうな日です。

でも、動く日ほど危ないのは、朝の勢いに飲まれること。

飛び乗らない。確認する。違ったら小さく切る。

今日はこれでいいと思います。

※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。

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