8月6日の日本株戦略

｜今日の相場は「昨日の大暴騰を信じるか、疑うかの日」

まず結論：今日は“ソフトバンクG決算”と“半導体の寄り天”を見る日

今日の日本株、見た目だけならかなり強いです。

昨日の日経平均は大幅高。TOPIXも4,000台を回復。半導体・AI関連にも資金が戻りました。

普通に見れば、「相場はかなり戻ってきた」と思いたくなります。

でも、今日はそこで飛び乗る日ではありません。

昨日の上昇はかなり大きかったです。しかも日経平均を強く押し上げた中心は、アドバンテストとソフトバンクGです。

つまり今日は、相場全体が本当に強いのか。それとも一部の値がさ株で指数が持ち上がっただけなのか。

ここを見る日です。

今日の結論は、

ソフトバンクGは決算前後の温度感確認。半導体は買い戻し継続確認。銀行・TOPIX型に資金が残るか確認。昨日の大幅高だけで飛び乗り禁止。

この見方です。

今日の相場を一言で言うと

今日は、昨日の大暴騰に見えるけど、実は“中身を審査される相場”です。

昨日の日本株は強かったです。

日経平均は2,300円超の上昇。TOPIXも大きく上がりました。

ただし、今日いちばん気をつけたいのは、昨日の強さをそのまま今日に持ち込んでいいのかということです。

米国株はまちまちでした。

NYダウは強い。でもNASDAQは弱い。AI・ハイテク株にはまだ少し警戒感が残っています。

つまり、昨日の日本株の勢いだけを信じて、今日も半導体・AIへ飛び乗るのは危ないです。

今日見るべきは、

寄り付きで強いかどうかではなく、寄り後にVWAPを守れるか。後場まで資金が残るか。ソフトバンクG決算を市場がどう見るか。

ここです。

今日の主役：ソフトバンクグループ

今日の主役は、ソフトバンクグループです。

今日はソフトバンクGの決算発表予定日です。

ソフトバンクGは、日経平均への影響が非常に大きい銘柄です。

さらに、AI、半導体、スタートアップ投資、テック株の温度感を見るうえでも重要です。

つまり、ソフトバンクGの反応を見ることで、

・AI投資への期待が続いているか・昨日の買い戻しが本物か・日経平均の上昇が続くか・グロース株に資金が戻るか・決算後に出尽くし売りが出るか

ここが見えます。

ただし、決算銘柄は本当に難しいです。

内容が良くても売られることがあります。悪く見えても、想定内なら買われることがあります。

だから今日は、ソフトバンクGを上がるか下がるかで当てに行く日ではありません。

市場がどう反応するかを見る日です。

今日の裏主役：半導体・銀行・TOPIX型

今日の裏主役は、半導体・銀行・TOPIX型です。

まず半導体。

昨日はアドバンテストが日経平均を大きく押し上げました。

東京エレクトロン、レーザーテック、ディスコ、SCREEN、キオクシアなども、引き続き買い戻しが続くかを見ます。

ただし、今日の半導体は、強いから買うではなく、昨日の上昇を吐き出さないかを見る日です。

次に銀行。

三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG。

ここに資金が残るかは、かなり大事です。

日経平均だけを見ると、半導体やソフトバンクGで相場全体が強く見えることがあります。

でも、日本株を見るときは、指数だけでなく、どのセクターに資金が入っているかを見るのが大事です。

今日は、ソフトバンクGが表の主役。半導体が勢い役。銀行が相場全体の健康診断。

この見方です。

今日の危険人物：寄り天・決算またぎ・NASDAQ安

今日の危険人物は3つです。

1つ目は、寄り天です。

昨日あれだけ上がったので、今日も寄り付きは強く見える可能性があります。

でも、朝だけ強くて10時以降に売られる形はかなり注意です。

2つ目は、決算またぎです。

ソフトバンクGの決算は、今日の日本株の空気を大きく変える可能性があります。

決算前の思惑買い。決算後の出尽くし売り。短期勢の利益確定。これが一気に出ることもあります。

3つ目は、NASDAQ安です。

米国株全体は崩れていませんが、NASDAQが弱いのは半導体・AI関連には少し重いです。

今日は、昨日の強さ。ソフトバンクG決算。NASDAQ安。

この3つがぶつかります。

今日の温度計3銘柄

今日の温度計3銘柄は、

・ソフトバンクグループ・アドバンテスト・三菱UFJ

この3社です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

ソフトバンクグループは、AI・グロース・日経平均寄与度・決算反応の確認。アドバンテストは、半導体・AI関連の買い戻し継続確認。三菱UFJは、TOPIX型・銀行株に資金が残るかの確認。

この3社を見ると、今日の相場の中身がかなり見えます。

ソフトバンクGとアドバンテストだけ強くて、三菱UFJが弱いなら、日経平均だけの相場です。

逆に、ソフトバンクG、アドバンテスト、三菱UFJがそろって強いなら、かなり地合いは良いです。

ただし、ソフトバンクGが決算前後で荒れるなら、日経平均そのものもかなり振られやすいです。

今日の罠：昨日の大幅高をそのまま信用すること

今日の罠は、昨日の大幅高をそのまま信用することです。

昨日は確かに強かったです。

でも、大きく上がった翌日は、利確も出やすいです。

特に昨日の上昇を主導した銘柄は、今日も狙われやすい一方で、利益確定売りも出やすいです。

今日やらないことは、

・昨日の大幅高だけで強気にならない・寄り付きで半導体に飛び乗らない・ソフトバンクG決算前後に大きく張らない・日経平均だけで判断しない・銀行株の反応を見ずに相場全体を決めない・VWAP割れを無理に持たない・後場の失速を軽く見ない

です。

今日の作戦

今日の作戦はシンプルです。

攻めるなら、アドバンテストや東京エレクトロンが寄り後にVWAPを守れるかを見ます。

待つなら、ソフトバンクG決算前後の反応を見ることです。

守るなら、三菱UFJなど銀行株に資金が残るかを見ます。

今日のセクター強弱イメージは、

半導体・AI ＞ 銀行・保険 ＞ 通信・内需 ＞ 決算銘柄 ＞ 自動車・輸出 ＞ グロース

です。

今日は、昨日の勢いがあるので、相場は動きそうです。

でも、動きそうな日ほど危ないのは、朝の勢いに飲まれることです。

前場は半導体の買い戻し継続確認。後場はソフトバンクG決算と銀行株の反応確認。

この分け方でいいと思います。

まとめ

8月6日の日本株戦略は、

昨日の大幅高を信じるか、疑うかの日。主役はソフトバンクG決算。半導体は買い戻し継続確認。銀行はTOPIX型の資金確認。

この見方です。

今日の主役はソフトバンクグループ。裏主役は半導体・銀行・TOPIX型。危険人物は寄り天、決算またぎ、NASDAQ安。

今日の温度計3銘柄は、

・ソフトバンクグループ・アドバンテスト・三菱UFJ

です。

※推奨ではなく、セクターの強弱確認用の監視銘柄です。

今日は、かなり動きそうな日です。

でも、動く日ほど危ないのは、昨日の強さをそのまま信じること。

飛び乗らない。確認する。違ったら小さく切る。

今日はこれでいいと思います。

※投稿時点の目安です。投資判断は自己責任でお願いします。※本記事は情報提供であり、売買を推奨するものではありません。

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