負けた理由をチャートの中に探してしまう。FXで負ける原因は「金額に効く順番」で並べ替える

負けたあと、チャートをさかのぼって見返します。

あの高値で入ったのがまずかった。ここで我慢していれば戻っていた。

そうやって「今日の負けた理由」を1つ見つけ、明日はそこを直そうと決める。

私も何年もこれをやっていました。ただ、この直し方には最初から抜けがあります。

負けの金額に効いている順番と、チャートを見返して見つかる順番が、まったく違うからです。

1.原因を1つに決めようとすると、たいてい外れます

負けた日に原因を探すと、必ず何かが見つかります。エントリーが早かった。損切りが浅かった。利確を我慢しすぎた。

問題は、探せば必ず見つかってしまうことのほうです。

1回のトレードには、判断も、ロットも、コストも、その日の相場の性質も、全部同時に乗っています。返ってくる結果は1つの数字なので、そこから原因を1つだけ取り出すことはできません。

では、どうするか。先に原因を層に分けて、金額に効く順番で並べる。これが今日の中身です。

2.私の19営業日の記録でも、1日の結果は19.3倍ばらつきます

まずは自分の記録から見ていきます。

私はドル円の朝9時台だけを記録しています。7月20日から8月17日までの19営業日ぶんです。pipsというのは値動きを数える最小単位で、ドル円なら0.01円が1pipsになります。

同じ舞台で、同じ考え方で入っていても、1日の結果は20倍近く動くということです。

平均を下回った15日について「今日は何が悪かったのか」を毎回探すと、15通りの原因が出てきます。でも実際には、ほとんどの日は何も悪くしていません。ばらつきの範囲に入っているだけです。

私の記録なので母数は小さいです。それでも、1日の結果から原因を読もうとすると外れる、という感覚はここから来ています。

3.390万人の記録で、負けの中身を4つに分けた結果

では、負けの中身を分けた研究を見ていきます。

アメリカの研究者バーバー氏とオディーン氏らの研究チームが、台湾の取引所の全取引データを5年ぶん分析しました。対象は個人投資家およそ390万人です。株式市場の話ですが、内訳の出し方が参考になります。

32 ＋ 34 ＝ 66

負けの3分の2は、手数料と税でした。「どれを選んだか」という判断の部分は27パーセントしかありません。勝ち負けを分けていたのは、多くの人が真っ先に直そうとする「入るところ」ではなかったということです。

FXに取引税はありませんが、スプレッド（買値と売値の差）が同じ役割をします。では、実際の数字で説明していきます。

回数を10倍にすると、年間480pipsの向かい風が最初から吹くということです。私の1日平均が25.07pipsなので、19日ぶんの成果に相当します。

もう1つ、この研究には面白い発見があります。個人の損失のほぼ全部が、積極的な注文から出ていました。積極的な注文というのは、いま出ている値段に飛びついて成立させる注文のことです。逆に、値段を指定して待つ注文は、短い期間で見るとむしろプラスでした。

同じ相場観で入っても、入り方が違うだけで符号が変わります。

4.「9割が負ける」は本当か。米国とブラジルの記録で確かめる

よく「FXは9割が負ける」と言われます。この数字の出どころを確かめてみました。

アメリカでは、FX業者に四半期ごとの成績開示が義務づけられています。口座数と、利益が出た口座の割合を公表する仕組みです。大手業者の開示を4四半期ぶん並べてみます。

四半期単位なら、勝っているのは3割前後です。9割が負けるというのは言いすぎになります。

ただ、ここからが本題です。4四半期すべてで利益を出せる人はどれくらいか。仮にそれぞれが独立だとして掛け算してみます。

0.3256 × 0.3091 × 0.3172 × 0.3425 ＝ 0.0109

約1.1パーセントです。四半期なら3人に1人が勝ちますが、1年を通すと100人に1人になります。

あと、口座数を見てください。40,232から34,791へ、1年で13.5パーセント減っています。残っている人の割合なので、やめた人は分母から消えています。

ブラジルの大学の研究チームが、この点を追いかけた調査を出しています。株価指数先物のデイトレードを始めた個人を全員追跡したもので、300日以上続けた人のうち97パーセントが損失でした。

そして、いちばん重い結論はここです。300日を超えて取引した人たちを分析しても、経験による上達の証拠は見つかりませんでした。結果が返るまでに時間がかかり、しかもばらつきが大きいからです。

5.では、どの順番で潰していくか

ここまでの数字を、直す順番に並べ替えます。上から順に、金額への効き方が大きいものです。

第1層　回数とコスト。 負けの3分の2が手数料と税でした。まず1か月の取引回数を数える。腕は関係なく、数えるだけで減ります。

第2層　1回あたりのリスク。 1日の結果が19倍ばらつくなら、損切り幅も同じようにばらつきます。1回の許容損失を、ロットではなく金額で固定するのがおすすめです。

第3層　入り方。 追いかけて入った回数を記録します。これも記録するだけで減っていきます。

第4層　手法と判断。 多くの人が最初に直そうとする場所で、金額への効き方はいちばん小さい。上の3つが固まっていないと、手法を変えても差がばらつきに埋もれて見えません。

野球で例えるなら、フォームを直す前に、打席に立つ回数と球種の見分けを整えるのと同じ感覚です。

順番を逆にすると、いちばん効かないところから直すことになります。これが「手法を変えても成績が変わらない」の正体だと思っています。

6.私の負けパターン

ここでは最後に、私がやってしまったパターンをお伝えします。

原因を探す前に、まず数える。これが大事だと改めて気付きました。

7.まとめ

覚えて帰っていただきたいのは3行だけです。

ただし、以下の場合はこの順番を当てはめません。

そして、今日やることは一つだけです。

今月の取引回数を数えてください。 手法を変えるのは、そのあとで大丈夫です。

以上が、FXで負ける原因の並べ替え方になります。ここまでご覧いただき、誠にありがとうございました。

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ここに書いたことは、すべて無料で学べる範囲の内容です。研究の話も、回数とコストの掛け算も、調べれば誰でも同じ結論にたどり着けます。

ただ、実際にやると次の壁が出てきます。

これも意志の問題ではありません。毎回同じ基準で、同じ形で数え続けること自体が重い作業だからです。

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矢印は、条件が揃ったという事実の表示です。勝ちの合図ではありません。損切りとロットは、必ずご自身のルールで決めてください。

まずは今日の記録から始めてください。受け取るのは、そのあとで大丈夫です。